[Hackspace-Jena] Finanzbericht 14.02.2014 bis 31.05.2014

Martin89 martin89 at martin89.de
Mon Jun 2 00:34:18 CEST 2014


Hallo,

hier ist der Finanzbericht zum laufendem Jahr. Diese E-Mail geht an alle
Mitglieder und an die öffentliche Mailingliste.

Finanzbericht über den Zeitraum 14.02.2014 bis 31.05.2014
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In diesem Zeitraum haben wir für Miete, Strom, Internet 1962€
aufgewendet, für Wareneinkäufe 240€ und 149€ für Verbrauchsmaterialien,
Kontoführungsgebühren, Steckdosenleisten usw. Dem gegenüber stehen
Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen in Höhe von 1371€ und Spenden von 112€.
Über den Verkauf von Getränken und Süßigkeiten haben wir 1111€
eingenommen. Hinzu kommt das ausgezahlte Guthaben der
Betriebskostenabrechnung vom 17.08.2012 bis 30.06.2013 in der Höhe von
148€. Damit ergibt sich ein Überschuss von 390 € in diesem Zeitraum.

In diesem Zeitraum haben wir 250€ zurückgestellt für die Rückbezahlung
des Kaution-Darlehns. Diesen Betrag berücksichtigt die Überschussangabe
nicht.

(Die Beträge im oberen Bereich sind auf volle Euro gerundet.)

Aktueller Kontostand (31.05.2014):
Girokonto:	3520,96€ (Davon 416,35€ Rückstellungen für die Rückbezahlung
des Kaution-Darlehns)
Kautionskonto:	1666,22€
Barkasse:	731,04€

In diesem Zeitraum konnten wir drei neue Mitglieder begrüßen.
Verabschiedungen waren nicht notwendig.
Damit haben wir aktuell 37 Mitglieder.

Einzelbuchungen über 100 €
	Einnahmen
		21.03.2014 Mitgliedsbeitrag: 192 €
		25.03.2014 Mitgliedsbeitrag: 276 €
		11.04.2014 Betriebskostenabrechnung: 148,46 €
	Ausgaben
		03.04.2014 Wareneinkauf im Globus: 135,17 €
		03.03.2014 Miete: 554,00 €
		02.04.2014 Miete: 554,00 €
		02.05.2014 Miete: 554,00 €

Ausblick auf 2014
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Bis jetzt haben wir einen Jahresumsatz von ca. 4253 €.

Aktuell erwarte ich für dieses Jahr noch Ausgaben von ca. 5500 €,
dies beinhaltet bereits die Monatliche Rückstellung für die Rückzahlung
des Kautions-Darlehns.
Offen ist die Betriebskostenabrechnung ab dem 1. Juli 2013 und die
Stromkostenabrechnung seit 10. September 2013.
Dazu werden weitere Ausgaben für Verbrauchsmaterialien und Anschaffungen
hinzukommen.

Viele Grüße
Euer Schatzmeister Martin


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