[Hackspace-Jena] Finanzbericht 01.06.2014 bis 31.08.2014

Martin89 martin89 at martin89.de
Tue Sep 2 01:47:22 CEST 2014


Hallo,

hier ist der Finanzbericht. Diese E-Mail geht an alle Mitglieder und an
die öffentliche Mailingliste.

Finanzbericht über den Zeitraum 01.06.2014 bis 31.08.2014
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In diesem Zeitraum betrugen die Unterhaltungskosten des Krautspaces
1962€€. Wir haben Waren und Getränke für die Bar im Wert von 557€€
eingekauft und für die Anschaffung von Werkzeug (u.a. eine Lötstation)
für die Elektronikwerkstatt, allgemeine Verbrauchsmaterialien und
Kontoführungsgebühren 346€ ausgegeben.
Diesen Ausgaben von 2865€€ stehen Einnahmen von 3542€€ gegenüber.
Die Einnahmen ergeben sich aus 2405€€ Mitgliedsbeiträgen, 1080€€ Einnahmen
aus dem Verkauf von Waren und Getränken und 56€€ allgemeinen Spenden.
Die Mitgliedsbeiträge sind in diesem Zeitraum besonders hoch. Da ein
großer Teil unser säumigen Mitglieder ihre offenen Beiträge nach einer
Erinnerung beglich.
Daher ergab sich in diesem Zeitraum ein Überschuss von 677€.

In diesem Zeitraum haben wir 250€€ zurückgestellt für die Rückbezahlung
des Kaution-Darlehns. Diesen Betrag berücksichtigt die Überschussangabe
nicht.

(Die Beträge im oberen Bereich sind auf volle Euro gerundet.)

Aktueller Kontostand (30.08.2014):
Girokonto:	4258,72€€
	Davon:
	- 666,17€€ reserviert für die Rückbezahlung des Kaution-Darlehns
	- 95€€ für das Projekt Theremin
	- 7,50€€ für das Projekt Freifunk
Kautionskonto:	1666,22€€
Barkasse:	669,15€€

Einzelbuchungen über 100€€
	Einnahmen
		17.06.2014 Mitgliedsbeitrag: 138€€
		17.06.2014 Mitgliedsbeitrag: 416€€
		19.06.2014 Mitgliedsbeitrag: 120€€
		19.06.2014 Mitgliedsbeitrag: 120€€
		01.07.2014 Mitgliedsbeitrag: 192€€
		08.07.2014 Mitgliedsbeitrag: 120€€
		15.07.2014 Mitgliedsbeitrag: 128€€
		21.07.2014 Übertrag aus Getränkekasse: 127,50€€
		04.08.2014 Übertrag aus Getränkekasse: 158€€
	Ausgaben
		02.06.2014 Miete: 554,00€€
		26.06.2014 Wareneinkauf bei Globus: 124,13€€
		01.07.2014 Miete: 554,00€€
		23.07.2014 Wareneinkauf bei Heiko Wackernagel: 135,07€€
		01.08.2014 Miete: 554,00€€
		05.08.2014 Anschaffung von Reichelt: 143,65€€
		28.08.2014 Wareneinkauf bei Globus: 165,62€€

In diesem Zeitraum haben wir ein Mitglied aufgrund von Umzug
verabschiedet und haben somit 36 Mitglieder.

Feststellungsbescheid vom Finanzamt
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Das Finanzamt hat uns von der Gewerbe- und Körperschaftssteuer für das
Jahr 2013 befreit. Da wir die gemeinnützigen Zwecke Förderung von Kunst
und Kultur sowie Förderung der Volks- und Berufsbildung sowie der
Studentenhilfe nachgehen. Dadurch sind wir weiterhin berechtigt
Zuwendungsbescheinigungen auszustellen.

Ausblick auf 2014
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Bis jetzt haben wir einen Jahresumsatz von ca. 7800€€.

Aktuell erwarte ich für dieses Jahr noch geplante Ausgaben von ca.
3200€€, dies beinhaltet bereits die Monatliche Rückstellung für die
Rückzahlung des Kautions-Darlehns und sind momentan vorhanden.
Darüber hinaus wollen wir überschüssige Mittel für Anschaffungen Ausgaben.

Ausblick auf 2015
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Da wir zu beginn des neuen Jahres bereits Finanzmittel benötigen um
laufende Kosten zu decken und sicherzustellen das wir die Miete unserer
Räume für die nächsten 3 Monate bezahlen können soll sich zum Jahresende
ausreichend Geld auf unserem Konto befinden. Für ausreichend halte ich
2000€€.

Viele Grüße
Euer Schatzmeister Martin

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