[Hackspace-Jena] Finanzbericht 01.09.2014 bis 31.10.2014

Martin89 martin89 at martin89.de
Fri Oct 31 13:47:57 CET 2014


Hallo,

hier ist der Finanzbericht. Diese E-Mail geht an alle Mitglieder und an
die Öffentlichen Mailinglisten.

Finanzbericht über den Zeitraum 01.09.2014 bis 31.10.2014
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In diesem Zeitraum haben wir für die Unterhaltung des Krautspaces 1308€
ausgegeben. Die Ausgaben für Getränke und Waren für unserer Bar
beziffert sich auf 295€. Die Ausgaben für den Einkauf von
Elektronikbauteilen liegen bei 284€ und das Reparier-Cafe hat für 53€
Nähutensilien gekauft. Dazu kommen Ausgaben für Visitenkarten,
Allgemeinverbrauchsmaterialien und Kontoführungsgebühren von 58€.
Diesen Ausgaben von 1998€ stehen Einnahmen von 1848€ gegenüber.
Diese Einnahmen ergeben sich aus 868€ Mitgliedsbeiträgen, 172€ Spenden
und 808€ Einnahmen aus dem Verkauf von Bauteilen, Süßigkeiten und Getränken.
Somit ergibt sich ein Verlust von 149€ in diesem Zeitraum. Die Spenden
sind in diesem Zeitraum höher da bei Veranstaltungen des Reparier-Cafe
einiges an Spenden eingenommen werden konnte.

In diesem Zeitraum haben wir 167€€ zurückgestellt für die Rückbezahlung
des Kaution-Darlehns. Diesen Betrag berücksichtigt die œÜberschussangabe
nicht.

(Die Beträge im oberen Bereich sind auf volle Euro gerundet.)

Aktueller Kontostand (31.10.2014):
Girokonto:	4062,72€
	Davon:
	- 833€ reserviert für die Rückbezahlung des Kaution-Darlehns
	- 95€ für das Projekt Theremin
	- 7,50€€ für das Projekt Freifunk
Kautionskonto:	1666,22€
Barkasse:	611,03€
Reparier-Cafe Barkasse: 171,36€

Einzelbuchungen über 100€€
	Einnahmen
		08.09.2014 Übertrag aus Getränkekasse: 120€
		13.10.2014 Übertrag aus Getränkekasse: 100,50€
		22.09.2014 Kauf von Elektronikbauteilen 120€
	Ausgaben
		01.09.2014 Miete: 554€
		19.09.2014 Reichelt Bestellung: 283,76€
		23.09.2014 Wareneinkauf bei Heiko Wackernagel: 139,23€
		01.10.2014 Miete: 554€
		30.10.2014 Wareneinkauf bei Globus: 136,25€

In diesem Zeitraum haben wir ein Mitglied aufgrund von Umzug
verabschiedet und durften vier neue Mitglieder begrüßen somit haben wir
39 Mitglieder.

Ausblick auf 2014
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Bis jetzt haben wir einen Jahresumsatz von ca. 9700€.

Aktuell erwarte ich für dieses Jahr noch geplante Ausgaben von ca.
2700€€, dies beinhaltet bereits die Monatliche Rückstellung für die
Rückzahlung des Kautions-Darlehns. Wir verfügen aktuell über ausreichend
Mittel um diese Ausgaben bezahlen zu können.

Ausblick auf 2015
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Da wir zu beginn des neuen Jahres bereits Finanzmittel benötigen um
laufende Kosten zu decken und sicherzustellen das wir die Miete unserer
Räume für die nächsten 3 Monate bezahlen können, soll sich zum
Jahresende ausreichend viel Geld auf unserem Konto befinden. für
ausreichend halte ich 2000€€. Aktuell weiߟt unser Konto diesen Betrag auf.
Darüber hinaus haben wir ca. 200€ die wir für Anschaffungen ausgeben
können. Es ist nicht schädlich für die Gemeinnützigkeit wenn wir diese
nicht ausgeben und nach dem Jahreswechsel noch haben.

Viele Grüße
Euer Schatzmeister Martin

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