[Hackspace-Jena] [Ticket#0001168] Finanzbericht 01.07.2015 bis 30.09.2015

Hackspace Jena e.V. office at krautspace.de
Thu Oct 1 20:22:34 CEST 2015


Hallo,

hier ist der Finanzbericht. Diese E-Mail geht an alle Mitglieder und an
die Öffentlichen Mailinglisten.

Finanzbericht über den Zeitraum 01.07.2015 bis 30.09.2015
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In diesem Zeitraum hatten wir folgende Ausgaben:
- Unterhaltung des Krautspaces 1905€
- Wareneinkäufe für unsere Bar 603€
- Rundfunkbeitrag und Kontoführungsgebühren von 42€
- Server 40€
- Werkzeuge 269€
- Bohrmaschine und Bohrzubehör 106€
- Werkzeuge für das Reparier-Cafe 128€
- Sonstige Ausgaben Reparier-Cafe 153€
- Müllbehälter 34€
- Reinigungsmittel 10€
Das sind gesamt Ausgaben in der Höhe von 3290€

Aber auch folgende Einnahmen:
- Mitgliedsbeiträge 1428€
- Bar im Krautspace 910€
- Spenden 1289€
 * Reparier-Cafe 274€
 * Umeltpreis der Stadt Jena für Reparier-Cafe 1000€ [1]
 * Spendenkatze im Krautspace 15€
Das sind gesamt Einnahmen von 3627€

Daraus ergibt sich ein in diesem Zeitraum ein Überschuss von 337€.
In diesem Zeitraum Konten wir unser Kautionsdarlehn, wie vereinbart,
vollständig zurückzahlen.
Dadurch haben wir jetzt keine Verbindlichkeiten mehr.

(Die Beträge im oberen Bereich sind auf volle Euro gerundet.)

Aktueller Kontostand (30.09.2015)
- Girokonto 3794,36€
- Kautionskonto 1667,59€
- Barkasse 324,27€
- Reparier-Cafe Barkasse 177,00€

Davon sind 1687,38€ zweckgebundene Spenden, die sich wie folgt aufteilen:
- Reparier-Cafe 1259,88€
- Freifunk 72,50€
- Tor-Relay 260€
- Theremin 95€

Einzelbuchungen über 100€
    Einnahmen
        01.07.2015 Mitgliedsbeitrag 192,00€
        02.07.2015 Umweltpreis Stadt Jena 1000,00€
        26.07.2015 Reparier-Cafe Spendenbox 121,25€
    Ausgaben
        01.07.2015 Miete 554,00€
        02.07.2015 Bestellung bei Reichelt 268,29€
        16.07.2015 Darlehn Rückzahlung 333,33€
        16.07.2015 Darlehn Rückzahlung 333,00€
        16.07.2015 Getränkeeinkauf 157,14€
        03.08.2015 Miete 554,00€
        27.08.2015 Bohrmaschine 105,98
        01.09.2015 Miete 554,00€
        24.09.2015 Getränkelieferung 105,67€

Keine Mitglieder Veränderung in diesem Zeitraum.
Bis jetzt haben wir einen Jahresumsatz von ca. 11104€

Ausblick
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Aktuell haben wir Betriebsmittel für 3 Monate an verfügbaren Mitteln.
Unser Ziel zum Jahreswechsel ist es verfügbaren Mitteln für min. 3 Monate
bereitzuhalten und bis Jahresende.
Des weiteren soll die zweckgebundene Spende für das Theremin abgewickelt
werden, d.h. Ausgeben, Spender fragen um Zweckbindung zu ändern/entfernen oder
Betrag an Spender zurückgeben.

[1] [1]https://jena.reparier-cafe.de/jenaer-umweltpreis

Liebe Grüße

Martin Neß

Hackspace Jena e.V.
Krautgasse 26
07743 Jena

Telefon: 03641 / 5598036
E-Mail: office at krautspace.de


[1] https://jena.reparier-cafe.de/jenaer-umweltpreis
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